Financial Consolidation

MYCO Functional Architecture

MYCO sebagai ad-on Open Application

Berikut adalah fitur aplikasi MYCO sebagai tools utama dalam menunjang proses pencatatan dan penyusunan Laporan Keuangan Consolidasan (Financial Consolidation).

  1. Aplikasi yang mudah digunakan untuk pengoperasian sistem Financial Consolidation dan fitur-fitur reporting, sampai dihasilkan Laporan Keuangan Konsolidasi 
  2. Konsolidasi mampu mengakomodir multi level struktur organisasi, dengan tidak terbatas
  3. Mencakup standard reporting tools untuk analisa executive dan operasional
  4. Kemudahan integrasi dengan sistem ERP dan sistem yang lain
  5. Seluruh Laporan Financial Konsolidasi (Trial Balance, P&L, Balance Sheet) dapat di-review di satu reporting tools yang sama dan dapat di-maintain secara fleksibel
  6. Proses journal dapat dilakukan pada proses konsolidasi di aplikasi MYCO, dan dapat dilakukan secara otomatis
  7. Proses pengambilan dan validasi data secara otomatis
  8. Kemudahan dalam proses penambahan dan/atau perubahan entitas yang masuk dalam Consolidation
  9. Mampu mengakomodir terjadinya perubahan struktur COA pada saat operasional

Metode Retrieve Data

Berbagai perusahaan yang sudah menerapkan proses bisnis Konsolidasi Laporan Keuangan (Financial Consolidation Reporting) tentunya memiliki berbagai concern dan aspek kriitikal yang menjadi hal krusial untuk bisa diwujudkan. Berikut adalah beberapa hal yang menjadi concern yang merupakan aspek kritikal dalam proses bisnis Konsolidasi Laporan Keuangan.

  1. Penambahan atau perubahan entitas yang di-consol
  2. Kedalaman layer entitas yang akan di-consol (induk, anak, cucu, dll)
  3. Perubahan struktur COA pada saat operasional
  4. Kemudahan dalam proses journal (automatic) eliminasi, koreksi, dll untuk me-replace manual
  5. Fleksibel dalam proses transfer/upload/interface data dari ERP/stand-alone system ke aplikasi FICO
  6. Kemudahan dan fleksibilitas dalam proses reporting

Fungsi-fungsi Spesifik dalam Fitur Aplikasi MYCO

Secara umum aplikasi MYCO sebagai tools utama dalam menunjang proses bisnis untuk menghasilkan konsolidasi laporan keuangan memiliki tipikal proses bisnis. Berikut adalah alur proses Konsolidasi Laporan Keuangan menggunakan aplikasi MYCO.

MYCO Data Flow & Process

Tools untuk proses pengambilan data:

  • Source mengirim data berupa CSV ke file server
  • Aplikasi mengambil dengan mengggunakan web services
  • Connect direct ke database, oracle, sql, mysql, db2

Process

  • Data yang diambil berupa Trial balance dari setiap perusahaan.
  • Untuk beberapa perusahaan juga mengambil AR/AP afiliasi
  • Setelah data terkumpul di Staging area, maka perlu dilakukan validasi.
  • Validasi ini bertujuan memastikan data yang diambil sudah persis dengan sumber aslinya. TB source sama dengan TB di staging area

Mapping:

  • Mapping COA source ke COA konsolidasi
  • Jika memungkinkan mapping account bias berbentuk visual dengan click and drag

Manfaat Implementasi MYCO – Financial Consolidation

Aplikasi MYCO merupakan aplikasi CPM dengan teknologi dan fungsionalitas yang sangat baik dan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

  1. Simplification – Architecture
  2. Simplification – Deployment
  3. Simplification – Customer Experience
  4. Simplification – User Interface, more user friendly, More accessible information
  5. Model Driven Development

Dengan melakukan implementasi Aplikasi MYCO untuk mengakomodir proses Konsolidasi Laporan Keuangan, maka akan diperoleh keuntungan bagi perusahaan sebagai berikut:

  • Mempercepat proses konsolidasi keuangan dan pembuatan laporan keuangan konsolidasian.
  • Meningkatkan ketepatan dan keakuratan data dari laporan keuangan konsolidasi yang dihasilkan.
  • Membuat kesesuaian dengan report yang dikirimkan kepada shareholder
  • Meluangkan lebih banyak waktu untuk analisa dan meringankan pekerjaan transaksional.
  • Mempercepat pengambilan keputusan dari manajemen atas informasi yang dihasilkan
  • Meningkatkan kepercayaan terhadap informasi pada laporan keuangan.

Dari poin-poin di atas dapat disimpulkan user dapat mengalokasikan waktu yang selama ini tersita untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi yang dilakukan secara manual, menjadi kegiatan yang lebih strategik dan otomatis yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas perusahaan.

Berikut adalah kemudahan teknis dalam penggunaan Aplikasi MYCO – Konsolidasi Laporan Keuangan secara operasional.

  • Non Fungsional dan Sistem
    1. Rincian teknis aplikasi:
      • Aplikasi MYCO berbasis web dan digunakan sebagai aplikasi terpusat
      • Database menggunakan SQL Server yang sangat efisien dan sesuai dengan kebutuhan aplikasi MYCO
      • Memiliki flowchart tools yang dapat terintegrasi dengan berbagai sub-aplikasi lainnya.
      • Aplikasi diinstal dan dapat berjalan di server yang tidak membutuhkan spesifikasi yang besar
      • Penggunaan storage atas aplikasi sangat efisien, namun tetap menyesuaikan dengan populasi data yang terus berkembang.
    2. Akses dan kemudahan penggunaan
      • Aplikasi MYCO berbasiskan web sehingga dapat dijalankan melalui berbagai media web browser yang dimiliki oleh user, mencakup Microsoft Edge, Mozilla, Internet Explorer, maupun Google Chrome
      • Dapat diakses menggunakan perangkat computer desktop maupun perangkat mobile, khususnya untuk fitur pelaporan
      • Aplikasi MYCO sangat interaktif dan user-friendly, sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan input dengan keyboard dan mouse
    3. Keamanan Sistem dan Pengguna
      • Aplikasi MYCO memiliki tingkat kemanan yang dibuat berdasarkan aktivitas dan level fungsionalitas pengguna.
      • Aplikasi MYCO dapat membuat pengelompokan lebih dari satu role atau user group sesuai dengan jabatan dan organisasi yang berlaku di perusahaan
      • Aplikasi MYCO tidak mengijinkan dilakukannya user sharing atau multiple login dalam waktu yang bersamaan.
      • Seluruh aktifitas user tersimpan dalam log atau history untuk setiap session user login.
    4. Kehandalan dan Performa Sistem
      • Aplikasi MYCO dapat bekerja dan berjalan aktif terus menerus selama 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 4 minggu dalam sebulan, dan 12 bulan dalam setahun.
      • Memiliki kecepatan akses user untuk membuka setiap halaman pada aplikasi paling lambat 5 (lima) detik pada jaringan internal.
      • Apikasi MYCO dapat diakses oleh user yang tidak terbatas secara bersamaan.
      • Aplikasi MYCO tetap dapat berjalan dengan performa yang baik dan tetap handal meskipun dijalankan pada bandwidth 512 Kbps
  • Fungsional
    • Aplikasi MYCO mampu mengakomodir perubahan proses bisnis pelaporan keuangan konsolidasian pasca Go-Live secara fleksibel tanpa harus tergantung dengan programmer atau System Analyst.
    • Aplikasi MYCO mampu mengakomodir integrasi pelaporan keuangan dari aplikasi ERP existing yang dimiliki perusahaan, serta aplikasi lain yang digunakan oleh Entitas Anak.
    • Aplikasi MYCO sudah sangat comply dengan proses bisnis Konsolidasi Laporan Keuangan di Indonesia, sehingga mampu melakukan seluruh proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang terdiri dari beberapa aktivitas yang tidak terbatas pada aktivitas berikut:

  • Penggabungan Trial Balance.

Trial Balance adalah gabungan seperangkat kode akun yang digunakan untuk memasukkan semua jurnal akuntansi yang dibuat. Trial Balance ini merupakan dasar atau kertas kerja yang digunakan untuk membuat laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi.

  • Pembuatan Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian terdiri dari 3 (tiga) jenis, sebagai berikut:

  1. Jurnal Koreksi

Merupakan jurnal penyesuaian untuk perhitungan kebijakan akuntansi dan klasifikasi kode akun di laporan keuangan Unit Bisnis dan Anak Perusahaan. Jurnal ini akan mengubah saldo Unit Bisnis dan Entitas Anak.

2. Jurnal Reklasifikasi Holding dan Konsolidasian

Merupakan jurnal penyesuaian untuk menihilkan saldo internal Holding dan jurnal yang dibuat dalam rangka proses pelaporan keuangan konsolidasian. Jurnal ini tidak akan mengubah laporan keuangan Unit Bisnis dan Entitas Anak, tetapi akan mengubah saldo laporan keuangan Induk Perusahaan dan Konsolidasian

3. Jurnal Eliminasi

Merupakan jurnal yang dibuat untuk menihilkan transaksi yang terjadi antara Holding dengan Entitas Anak.

  • Penggabungan lampiran pendukung Laporan Keuangan Konsolidasian
  • Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian sesuai dengan ketentuan yang ada (reporting process). Merupakan proses konversi Trial Balance ke laporan keuangan versi pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan.
  • Proses penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian menggunakan aplikasi MYCO dapat diaudit (auditable) dan memudahkan pengguna dalam melakukan audit trace.
  • Aplikasi MYCO dapat menghasilkan matriks saldo internal Perusahaan (Group/Holding) secara otomatis
  • Aplikasi MYCO dapat meng-generate seluruh jurnal penyesuaian yang dilakukan per masing-masing Unit Bisnis dan Entitas Anak secara lengkap.
  • Aplikasi MYCO dapat melakukan upload kertas kerja pendukung berupa Ms Excel dan dokumen lainnya.
  • Aplikasi MYCO memiliki fitur document management, sehingga mampu melakukan upload berbagai dokumen.